九泰天奕量化价值混合C (008137.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李响管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合A | ||||
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.69万元 | 0.60% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2023-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 7.66万元 | 0.60% | 1.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 27.04万元 | 0.60% | 6.76万元 | 0.15% |
