九泰天奕量化价值混合C (008137.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1302元基金经理李响 、 袁多武 、 霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合A | ||||
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
