九泰天奕量化价值混合C (008137.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李响管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合A | ||||
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 18.57万 | 19.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.59万 | 19.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 18.96万 | 20.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 294.00万 | 316.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 415.69万 | 415.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 26.19万 | 24.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5,126.34万 | 4,648.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 4,981.30万 | 4,664.57万元 | -- |
