九泰天奕量化价值混合C (008137.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李响管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天奕量化价值混合A | ||||
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-26 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-24 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-19 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-03 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-06-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-28 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
