汇添富绝对收益定开混合C (008140.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,684.00 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合A | ||||
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汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
