中银添瑞6个月债券C (008147.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银添瑞6个月债券A | ||||
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 165.98万元 | 0.20% | 41.49万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.46万元 | 0.20% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 10.35万元 | 0.20% | 2.59万元 | 0.05% |
