中银添瑞6个月债券C (008147.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银添瑞6个月债券A | ||||
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银添瑞6个月债券 | |
| 基金主代码 | 008146 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-26 | |
| 总份额 | 5,639.34万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 | |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的六个月定期存款利率(税后)+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银添瑞6个月债券A | 中银添瑞6个月债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008146 | 008147 |
| 子基金份额 | 3,079.75万 份 (2024-06-30) | 2,559.59万 份 (2024-06-30) |
