中银添瑞6个月债券C (008147.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银添瑞6个月债券A | ||||
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0400元 | 1.0672元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.0673元 |
| 2024-07-24 | 1.0402元 | 1.0674元 |
| 2024-07-23 | 1.0402元 | 1.0674元 |
| 2024-07-22 | 1.0403元 | 1.0675元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.0670元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.0662元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0391元 | 1.0663元 |
| 2024-07-15 | 1.0391元 | 1.0663元 |
| 2024-07-12 | 1.0384元 | 1.0656元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-07-10 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-07-09 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.0644元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.0645元 |
| 2024-07-03 | 1.0373元 | 1.0645元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-07-01 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.0647元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0648元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0648元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0649元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.0649元 |
| 2024-06-21 | 1.0378元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0379元 | 1.0651元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0651元 |
| 2024-06-18 | 1.0380元 | 1.0652元 |
| 2024-06-17 | 1.0380元 | 1.0652元 |
| 2024-06-14 | 1.0381元 | 1.0653元 |
| 2024-06-13 | 1.0382元 | 1.0654元 |
| 2024-06-12 | 1.0382元 | 1.0654元 |
| 2024-06-11 | 1.0382元 | 1.0654元 |
| 2024-06-07 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-06-06 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-06-05 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-06-04 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.0646元 |
| 2024-05-31 | 1.0375元 | 1.0647元 |
| 2024-05-30 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-05-29 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-05-28 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-05-27 | 1.0370元 | 1.0642元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-05-23 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-05-22 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-05-21 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-05-20 | 1.0371元 | 1.0643元 |
| 2024-05-17 | 1.0372元 | 1.0644元 |
