嘉实医药健康100ETF联接A (008154.jj)医药健康100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4820元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实医药健康100ETF联接A(008154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471.65万 | 3.08% |
| (其中) 股票 | 471.65万 | 3.08% | |
| 2 | 基金投资 | 1.39亿 | 90.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 914.58万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 69.63万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 389.91万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.04万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 23.45万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 20.25万 | 0.13% |
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