嘉实医药健康100ETF联接A (008154.jj)医药健康100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4820元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实医药健康100ETF联接A(008154) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3,197.80万 | 6,402.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,450.63万 | 6,403.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,867.82万 | 6,459.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,181.65万 | 5,254.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 3,119.26万 | 5,109.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 3,168.55万 | 4,728.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3,227.88万 | 4,873.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 2,810.69万 | 4,573.94万元 | -- |
