嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj)医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5301元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-26 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-12-25 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-12-24 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-12-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-12-20 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-19 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-12-18 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-12-17 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-12-16 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-12-13 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-12-12 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-12-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-12-10 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-09 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-12-06 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-12-05 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-12-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-12-03 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-12-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-11-29 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-28 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-27 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-11-26 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-11-25 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-22 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-21 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-11-20 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-18 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-11-15 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-11-14 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-11-13 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-12 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-11-11 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-08 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-11-07 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-11-06 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-05 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-01 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-10-31 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-10-30 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-10-29 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-10-28 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-10-25 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-10-24 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-23 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-10-22 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-10-21 | 0.5411元 | 0.5411元 |
