嘉实医药健康100ETF联接A (008154.jj)医药健康100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4820元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实医药健康100ETF联接A(008154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-07-25 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-07-24 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-23 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-22 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-19 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-18 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-17 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-16 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-15 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-12 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-11 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-10 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-07-09 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-08 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-05 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-04 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-03 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-02 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-01 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-28 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-27 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-06-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-06-25 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-06-24 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-21 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-06-20 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-19 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-06-18 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-17 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-06-14 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-06-13 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-12 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-11 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-06-07 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-06 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-06-05 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-03 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-05-31 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-30 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-05-29 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-05-28 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-27 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-05-24 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-05-23 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-05-22 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-05-21 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-05-20 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-05-17 | 0.5630元 | 0.5630元 |
