前海联合淳安3年定开债券 (008160.jj)(已退市)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理张文成立以来分红再投入年化收益率2.85% | ||
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前海联合淳安3年定开债券(008160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-09-28 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-09-22 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-09-15 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-09-08 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-09-01 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-08-25 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-08-18 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-08-11 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-08-04 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-07-28 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-07-21 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-07-14 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-07-07 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-06-30 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-06-21 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-06-16 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-06-09 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-06-02 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-05-26 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-05-19 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-05-12 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-05-05 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-04-28 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-04-21 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-04-14 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-04-07 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-03-31 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-03-24 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-03-17 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-03-10 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-03-03 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-02-24 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-02-17 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-02-10 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-02-03 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-01-20 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-01-13 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2023-01-06 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2022-12-30 | 1.0166元 | 1.1116元 |
| 2022-12-23 | 1.0160元 | 1.1110元 |
| 2022-12-22 | 1.0158元 | 1.1108元 |
| 2022-12-21 | 1.0157元 | 1.1107元 |
| 2022-12-20 | 1.0157元 | 1.1107元 |
| 2022-12-19 | 1.0157元 | 1.1107元 |
| 2022-12-16 | 1.0157元 | 1.1107元 |
| 2022-12-15 | 1.0020元 | 1.0970元 |
| 2022-12-14 | 1.0018元 | 1.0968元 |
| 2022-12-13 | 1.0018元 | 1.0968元 |
| 2022-12-12 | 1.0017元 | 1.0967元 |
