广发汇达3个月定期开放债券 (008161.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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广发汇达3个月定期开放债券(008161) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.01 元 | 9.96亿 | 996.38万元 | 0.98% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0057 元 | 9.96亿 | 567.89万元 | 0.56% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.008 元 | 9.61亿 | 768.63万元 | 0.79% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.006 元 | 9.61亿 | 576.46万元 | 0.60% | 2.98% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.006 元 | 9.61亿 | 576.42万元 | 0.60% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 9.61亿 | 970.36万元 | 1.00% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.008 元 | 9.61亿 | 768.62万元 | 0.79% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0096 元 | 9.61亿 | 922.25万元 | 0.95% | 2.29% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.009 元 | 9.61亿 | 864.45万元 | 0.89% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0045 元 | 9.61亿 | 432.24万元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
