广发汇达3个月定期开放债券 (008161.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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广发汇达3个月定期开放债券(008161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0296元 | 1.1541元 |
| 2024-12-13 | 1.0289元 | 1.1534元 |
| 2024-12-12 | 1.0274元 | 1.1519元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.1515元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.1513元 |
| 2024-12-09 | 1.0245元 | 1.1490元 |
| 2024-12-06 | 1.0238元 | 1.1483元 |
| 2024-12-05 | 1.0239元 | 1.1484元 |
| 2024-12-04 | 1.0237元 | 1.1482元 |
| 2024-12-03 | 1.0226元 | 1.1471元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.1471元 |
| 2024-11-29 | 1.0205元 | 1.1450元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.1443元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.1437元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.1434元 |
| 2024-11-25 | 1.0185元 | 1.1430元 |
| 2024-11-22 | 1.0173元 | 1.1418元 |
| 2024-11-21 | 1.0169元 | 1.1414元 |
| 2024-11-20 | 1.0164元 | 1.1409元 |
| 2024-11-19 | 1.0166元 | 1.1411元 |
| 2024-11-18 | 1.0163元 | 1.1408元 |
| 2024-11-15 | 1.0171元 | 1.1416元 |
| 2024-11-08 | 1.0165元 | 1.1410元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1389元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.1378元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.1397元 |
| 2024-10-17 | 1.0255元 | 1.1400元 |
| 2024-10-11 | 1.0236元 | 1.1381元 |
| 2024-09-30 | 1.0210元 | 1.1355元 |
| 2024-09-27 | 1.0234元 | 1.1379元 |
| 2024-09-20 | 1.0275元 | 1.1420元 |
| 2024-09-13 | 1.0259元 | 1.1404元 |
| 2024-09-06 | 1.0238元 | 1.1383元 |
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.1361元 |
| 2024-08-23 | 1.0223元 | 1.1368元 |
| 2024-08-16 | 1.0214元 | 1.1359元 |
| 2024-08-15 | 1.0212元 | 1.1357元 |
| 2024-08-14 | 1.0219元 | 1.1364元 |
| 2024-08-09 | 1.0223元 | 1.1368元 |
| 2024-08-02 | 1.0232元 | 1.1377元 |
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.1345元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.1315元 |
| 2024-07-12 | 1.0161元 | 1.1306元 |
| 2024-07-11 | 1.0157元 | 1.1302元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.1298元 |
| 2024-07-05 | 1.0208元 | 1.1296元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 1.1298元 |
| 2024-06-21 | 1.0192元 | 1.1280元 |
| 2024-06-14 | 1.0187元 | 1.1275元 |
| 2024-06-07 | 1.0177元 | 1.1265元 |
