南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1482元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114.94万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 114.94万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 50.06亿 | 92.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 3.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,465.82万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 9,631.62万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 32.15万 | 0.006% |
| 采矿业 | 30.59万 | 0.006% |
| 制造业 | 20.32万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.01万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.80万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.47万 | 0.0005% |
| 建筑业 | 1.16万 | 0.0002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,455.00 | 0% |
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