南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.81万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2699元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.69万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 25.69万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 17.46亿 | 89.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,681.71万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 7,681.71万 | 3.93% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,075.33万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 8,883.28万 | 4.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.82万 | 0.00% |
| 金融业 | 7.80万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.93万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.59万 | 0.00% |
| 采矿业 | 1.11万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 7,018.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,010.00 | 0.00% |
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