南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2198元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 8.94亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.03亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 6,818.70万 | 5,150.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 5,019.27万 | 4,018.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4,487.40万 | 3,990.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4,341.59万 | 3,829.24万元 | -- |
