工银消费股票C (008167.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9281元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票A | ||||
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工银消费股票C(008167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,165.58万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 490.33万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 63.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 139.52万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.27%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,795.00万 | 13.55% |
| 通信服务 Communication Services | 1,869.34万 | 6.67% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,692.60万 | 6.04% |
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