工银消费股票C (008167.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9281元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票A | ||||
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工银消费股票C(008167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-23 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
