工银消费股票C (008167.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9328元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票A | ||||
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工银消费股票C(008167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-29 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-27 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-21 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-19 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-14 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-07 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-02 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-26 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-23 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
