工银消费股票C (008167.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9281元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银消费股票C(008167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,769.44万 | 5,921.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,802.69万 | 5,651.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,524.79万 | 5,634.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,503.05万 | 6,982.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9,448.98万 | 8,499.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.13亿 | 9,484.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 7,422.38万 | 6,396.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 6,961.38万 | 6,192.29万元 | -- |
