博时富添纯债债券A (008170.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,489.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券C | ||||
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博时富添纯债债券A(008170) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0312 元 | 43.71亿 | 1.36亿元 | 3.02% | 6.34% |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.0345 元 | 5,050.03万 | 174.23万元 | 3.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
