博时富添纯债债券A (008170.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券C | ||||
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博时富添纯债债券A(008170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 108.14亿 | 99.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.97亿 | 85.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 63.00亿 | 59.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.34亿 | 37.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 49.03亿 | 47.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 29.18亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 28.44亿 | 28.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 46.17亿 | 43.71亿元 | -- |
