博时富添纯债债券A (008170.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富添纯债债券A(008170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0933元 | 1.1590元 |
| 2024-07-26 | 1.0927元 | 1.1584元 |
| 2024-07-25 | 1.0921元 | 1.1578元 |
| 2024-07-24 | 1.0913元 | 1.1570元 |
| 2024-07-23 | 1.0912元 | 1.1569元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.1562元 |
| 2024-07-19 | 1.0892元 | 1.1549元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.1547元 |
| 2024-07-17 | 1.0892元 | 1.1549元 |
| 2024-07-16 | 1.0891元 | 1.1548元 |
| 2024-07-15 | 1.0889元 | 1.1546元 |
| 2024-07-12 | 1.0884元 | 1.1541元 |
| 2024-07-11 | 1.0878元 | 1.1535元 |
| 2024-07-10 | 1.0876元 | 1.1533元 |
| 2024-07-09 | 1.0875元 | 1.1532元 |
| 2024-07-08 | 1.0869元 | 1.1526元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.1535元 |
| 2024-07-04 | 1.0887元 | 1.1544元 |
| 2024-07-03 | 1.0886元 | 1.1543元 |
| 2024-07-02 | 1.0882元 | 1.1539元 |
| 2024-07-01 | 1.0878元 | 1.1535元 |
| 2024-06-28 | 1.0886元 | 1.1543元 |
| 2024-06-27 | 1.0882元 | 1.1539元 |
| 2024-06-26 | 1.0877元 | 1.1534元 |
| 2024-06-25 | 1.0874元 | 1.1531元 |
| 2024-06-24 | 1.0870元 | 1.1527元 |
| 2024-06-21 | 1.0866元 | 1.1523元 |
| 2024-06-20 | 1.0869元 | 1.1526元 |
| 2024-06-19 | 1.0867元 | 1.1524元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.1520元 |
| 2024-06-17 | 1.0859元 | 1.1516元 |
| 2024-06-14 | 1.0856元 | 1.1513元 |
| 2024-06-13 | 1.0852元 | 1.1509元 |
| 2024-06-12 | 1.0849元 | 1.1506元 |
| 2024-06-11 | 1.0849元 | 1.1506元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.1501元 |
| 2024-06-06 | 1.0842元 | 1.1499元 |
| 2024-06-05 | 1.0839元 | 1.1496元 |
| 2024-06-04 | 1.0834元 | 1.1491元 |
| 2024-06-03 | 1.0832元 | 1.1489元 |
| 2024-05-31 | 1.0824元 | 1.1481元 |
| 2024-05-30 | 1.0826元 | 1.1483元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.1482元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.1478元 |
| 2024-05-27 | 1.0817元 | 1.1474元 |
| 2024-05-24 | 1.0815元 | 1.1472元 |
| 2024-05-23 | 1.0815元 | 1.1472元 |
| 2024-05-22 | 1.0810元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.1464元 |
| 2024-05-20 | 1.0808元 | 1.1465元 |
