博时富添纯债债券A (008170.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,489.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券C | ||||
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博时富添纯债债券A(008170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1082元 | 1.1739元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1717元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.1720元 |
| 2024-12-17 | 1.1077元 | 1.1734元 |
| 2024-12-16 | 1.1083元 | 1.1740元 |
| 2024-12-13 | 1.1067元 | 1.1724元 |
| 2024-12-12 | 1.1048元 | 1.1705元 |
| 2024-12-11 | 1.1045元 | 1.1702元 |
| 2024-12-10 | 1.1046元 | 1.1703元 |
| 2024-12-09 | 1.1016元 | 1.1673元 |
| 2024-12-06 | 1.1008元 | 1.1665元 |
| 2024-12-05 | 1.1009元 | 1.1666元 |
| 2024-12-04 | 1.1007元 | 1.1664元 |
| 2024-12-03 | 1.0994元 | 1.1651元 |
| 2024-12-02 | 1.0996元 | 1.1653元 |
| 2024-11-29 | 1.0970元 | 1.1627元 |
| 2024-11-28 | 1.0960元 | 1.1617元 |
| 2024-11-27 | 1.0953元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.0951元 | 1.1608元 |
| 2024-11-25 | 1.0947元 | 1.1604元 |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | 1.1592元 |
| 2024-11-21 | 1.0930元 | 1.1587元 |
| 2024-11-20 | 1.0922元 | 1.1579元 |
| 2024-11-19 | 1.0920元 | 1.1577元 |
| 2024-11-18 | 1.0917元 | 1.1574元 |
| 2024-11-15 | 1.0920元 | 1.1577元 |
| 2024-11-14 | 1.0917元 | 1.1574元 |
| 2024-11-13 | 1.0916元 | 1.1573元 |
| 2024-11-12 | 1.0917元 | 1.1574元 |
| 2024-11-11 | 1.0909元 | 1.1566元 |
| 2024-11-08 | 1.0903元 | 1.1560元 |
| 2024-11-07 | 1.0900元 | 1.1557元 |
| 2024-11-06 | 1.0894元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.0892元 | 1.1549元 |
| 2024-11-04 | 1.0890元 | 1.1547元 |
| 2024-11-01 | 1.0886元 | 1.1543元 |
| 2024-10-31 | 1.0879元 | 1.1536元 |
| 2024-10-30 | 1.0877元 | 1.1534元 |
| 2024-10-29 | 1.0877元 | 1.1534元 |
| 2024-10-28 | 1.0876元 | 1.1533元 |
| 2024-10-25 | 1.0880元 | 1.1537元 |
| 2024-10-24 | 1.0882元 | 1.1539元 |
| 2024-10-23 | 1.0884元 | 1.1541元 |
| 2024-10-22 | 1.0894元 | 1.1551元 |
| 2024-10-21 | 1.0901元 | 1.1558元 |
| 2024-10-18 | 1.0902元 | 1.1559元 |
| 2024-10-17 | 1.0901元 | 1.1558元 |
| 2024-10-16 | 1.0896元 | 1.1553元 |
| 2024-10-15 | 1.0892元 | 1.1549元 |
| 2024-10-14 | 1.0884元 | 1.1541元 |
