长城嘉裕六个月定开债券C (008172.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 退市时间 | 2024-04-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理徐涛国成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-04-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-04-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-04-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-04-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-04-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-04-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-04-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-04-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-04-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-04-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-03-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-03-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-03-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-03-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-03-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-03-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-03-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-03-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-03-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-03-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-03-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-03-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-03-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-03-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-03-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-03-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-03-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-03-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-03-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-02-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-02-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-02-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-02-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-02-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-02-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-02-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-02-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-02-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-02-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-02-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-02-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-02-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-02-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-02-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-01-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
