国泰蓝筹精选混合A (008174.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1842元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰蓝筹精选混合A(008174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-11-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-11-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-10-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
