同泰慧盈混合A (008178.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2,706.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9041元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率837.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰慧盈混合A(008178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.42万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 131.30万元 | 1.20% | 21.88万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 81.24万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 180.67万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.20% |
