同泰慧盈混合A (008178.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8415元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率887.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合C | ||||
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同泰慧盈混合A(008178) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,459.11万 | 2,847.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,476.48万 | 2,869.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,814.47万 | 2,882.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,248.28万 | 5,845.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 6,909.74万 | 5,860.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 7,543.20万 | 5,911.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 7,676.83万 | 5,933.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 7,752.19万 | 5,962.30万元 | -- |
