同泰慧盈混合C (008179.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8858元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合A | ||||
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同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-19 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-16 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-12 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-28 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-26 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-21 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-19 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-08 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-07 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-06 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-11-01 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-31 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-10-30 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-22 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-18 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-17 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-10-15 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-14 | 0.8641元 | 0.8641元 |
