同泰慧盈混合C (008179.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8258元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合A | ||||
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同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-24 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-10 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-01 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-27 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-25 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-24 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-19 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-06-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-14 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-07 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-04 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-31 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-05-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-05-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-05-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-23 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
