同泰慧利混合C (008181.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0301元持有人户数3,383.00基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合A | ||||
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同泰慧利混合C(008181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0301元 | 1.2031元 |
| 2024-09-27 | 0.9567元 | 1.1297元 |
| 2024-09-26 | 0.9214元 | 1.0944元 |
| 2024-09-25 | 0.8914元 | 1.0644元 |
| 2024-09-24 | 0.8815元 | 1.0545元 |
| 2024-09-23 | 0.8543元 | 1.0273元 |
| 2024-09-20 | 0.8562元 | 1.0292元 |
| 2024-09-19 | 0.8649元 | 1.0379元 |
| 2024-09-18 | 0.8658元 | 1.0388元 |
| 2024-09-13 | 0.8660元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 0.8738元 | 1.0468元 |
| 2024-09-11 | 0.8772元 | 1.0502元 |
| 2024-09-10 | 0.8764元 | 1.0494元 |
| 2024-09-09 | 0.8735元 | 1.0465元 |
| 2024-09-06 | 0.8791元 | 1.0521元 |
| 2024-09-05 | 0.8872元 | 1.0602元 |
| 2024-09-04 | 0.8849元 | 1.0579元 |
| 2024-09-03 | 0.8846元 | 1.0576元 |
| 2024-09-02 | 0.8711元 | 1.0441元 |
| 2024-08-30 | 0.8954元 | 1.0684元 |
| 2024-08-29 | 0.8864元 | 1.0594元 |
| 2024-08-28 | 0.8750元 | 1.0480元 |
| 2024-08-27 | 0.8657元 | 1.0387元 |
| 2024-08-26 | 0.8770元 | 1.0500元 |
| 2024-08-23 | 0.8966元 | 1.0696元 |
| 2024-08-22 | 0.8982元 | 1.0712元 |
| 2024-08-21 | 0.8999元 | 1.0729元 |
| 2024-08-20 | 0.9083元 | 1.0813元 |
| 2024-08-19 | 0.9235元 | 1.0965元 |
| 2024-08-16 | 0.9280元 | 1.1010元 |
| 2024-08-15 | 0.9401元 | 1.1131元 |
| 2024-08-14 | 0.9371元 | 1.1101元 |
| 2024-08-13 | 0.9505元 | 1.1235元 |
| 2024-08-12 | 0.9414元 | 1.1144元 |
| 2024-08-09 | 0.9441元 | 1.1171元 |
| 2024-08-08 | 0.9467元 | 1.1197元 |
| 2024-08-07 | 0.9609元 | 1.1339元 |
| 2024-08-06 | 0.9562元 | 1.1292元 |
| 2024-08-05 | 0.9411元 | 1.1141元 |
| 2024-08-02 | 0.9645元 | 1.1375元 |
| 2024-08-01 | 0.9756元 | 1.1486元 |
| 2024-07-31 | 0.9770元 | 1.1500元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 1.1338元 |
| 2024-07-29 | 0.9632元 | 1.1362元 |
| 2024-07-26 | 0.9612元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 0.9369元 | 1.1099元 |
| 2024-07-24 | 0.9451元 | 1.1181元 |
| 2024-07-23 | 0.9384元 | 1.1114元 |
| 2024-07-22 | 0.9618元 | 1.1348元 |
| 2024-07-19 | 0.9583元 | 1.1313元 |
