方正富邦信泓混合C (008182.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5446元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦信泓混合C(008182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-25 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-24 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-23 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-22 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-19 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-18 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-17 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-16 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-15 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-12 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-11 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-10 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-09 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-08 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-05 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-03 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-02 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-01 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-28 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-06-26 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-24 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-20 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-19 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-18 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-17 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-14 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-13 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-06-12 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-06-07 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-06 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-05 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-06-04 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-06-03 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-05-31 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-05-30 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-05-29 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-28 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-05-27 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-05-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-05-23 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-05-22 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-21 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-05-20 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-17 | 0.5807元 | 0.5807元 |
