前海开源稳健增长三年混合 (008188.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7256元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
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前海开源稳健增长三年混合(008188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.68亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 9.68亿 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 310.84万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.79亿 | 71.79% |
| 金融业 | 1.32亿 | 12.17% |
| 批发和零售业 | 1,007.98万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.73万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.10%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,451.69万 | 4.10% |
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