前海开源稳健增长三年混合 (008188.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7256元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
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前海开源稳健增长三年混合(008188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 622.78万元 | 1.20% | 103.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,419.43万元 | 1.50% | 403.24万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,569.00万元 | 1.50% | 261.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,560.76万元 | 1.50% | 593.46万元 | 0.25% |
