前海开源稳健增长三年混合 (008188.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7256元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
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前海开源稳健增长三年混合(008188) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 10.48亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 9.44亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.83亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 12.45亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.71亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 16.30亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 22.58亿 | 22.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 21.91亿 | 26.01亿元 | -- |
