交银稳利中短债债券C (008205.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6.09万 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券A 、 交银稳利中短债债券E | ||||
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.01 元 | 19.26亿 | 1,926.47万元 | 0.93% | 1.84% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.01 元 | 7.84亿 | 784.32万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
