交银稳利中短债债券C (008205.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1427元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券A 、 交银稳利中短债债券E | ||||
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交银稳利中短债债券C(008205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 74.63亿 | 65.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.31亿 | 23.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 9.22亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.52亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9.18亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 11.65亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.68亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 21.11亿 | 19.26亿元 | -- |
