交银稳利中短债债券C
(008205.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6.09万
成立日期2019-12-13
总资产规模
70.60亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1460基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.20%
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交银稳利中短债债券C(008205) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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交银稳利中短债债券C.(008205) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳利中短债债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1470.60亿61.82亿--
2024-06-301.1474.63亿65.44亿--
2024-03-31--26.31亿23.28亿--
2023-12-311.129.22亿8.25亿--
2023-09-30--8.52亿7.70亿--
2023-06-301.109.18亿8.36亿--
2023-03-311.0911.65亿10.73亿--
2022-12-311.0710.68亿10.00亿--