博道嘉泰回报混合 (008208.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3541元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率171.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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博道嘉泰回报混合(008208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 76.88% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 76.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 15.37% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 15.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 6.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,022.22万 | 1.31% |
| 5 | 其他资产 | 4.59万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 54.29% |
| 采矿业 | 9,912.50万 | 12.75% |
| 建筑业 | 2,625.15万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,432.27万 | 3.13% |
| 金融业 | 1,290.93万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981.14万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.94万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.45万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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