博道嘉泰回报混合 (008208.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4367元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率159.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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博道嘉泰回报混合(008208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.38亿 | 75.85% |
| (其中) 股票 | 6.38亿 | 75.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 13.27% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 13.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,400.00万 | 8.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,741.69万 | 2.07% |
| 5 | 其他资产 | 6.82万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 59.26% |
| 采矿业 | 6,729.03万 | 8.00% |
| 金融业 | 2,364.26万 | 2.81% |
| 卫生和社会工作 | 1,560.61万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304.19万 | 1.55% |
| 建筑业 | 742.92万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 679.54万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.61万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 268.66万 | 0.32% |
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