博道嘉泰回报混合 (008208.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4367元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率159.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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博道嘉泰回报混合(008208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-01-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-12-31 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-12-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-12-27 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-26 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-12-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-12-24 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-12-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-12-20 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-19 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-12-18 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-12-17 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-12-16 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-12-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-12-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-12-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-12-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-12-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-12-06 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-12-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-12-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-12-03 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-12-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-11-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-28 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-11-27 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-11-26 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-11-25 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-11-22 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-11-21 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-11-20 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-11-19 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-11-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-11-15 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-11-14 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-11-13 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2024-11-12 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-11-11 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-11-08 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-11-07 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-11-06 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-11-05 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2024-11-04 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-11-01 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-10-31 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-10-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-10-29 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-10-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-10-25 | 1.5889元 | 1.5889元 |
