博道嘉泰回报混合 (008208.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3541元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率171.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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博道嘉泰回报混合(008208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-07-24 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-07-23 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-19 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-07-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-07-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-07-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-07-15 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-07-12 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-07-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-10 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-07-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-07-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-07-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-07-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-07-01 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-28 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-27 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-06-26 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-06-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-06-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-06-20 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-06-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-06-17 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-06-14 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-06-13 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-06-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-06-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-07 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-06-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-06-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-06-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-06-03 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-05-31 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-05-30 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-29 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-05-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-05-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-05-24 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-05-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-05-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-05-21 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-05-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-05-17 | 1.4567元 | 1.4567元 |
