博道嘉泰回报混合 (008208.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5403元持有人户数1.38万基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率159.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% |
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博道嘉泰回报混合(008208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-09-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-09-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-09-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-09-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-09-23 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-09-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-09-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-09-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-09-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-09-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-09-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-09-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-09-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-09-06 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-09-05 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-09-04 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-09-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-09-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-08-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-08-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-08-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-08-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-08-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-08-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-08-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-08-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-08-19 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-08-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-08-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-08-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-08-13 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-08-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-08-09 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-08-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-08-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-08-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-08-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-08-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-31 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-07-30 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-07-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-07-24 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-07-23 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-19 | 1.3961元 | 1.3961元 |
