华夏新起点混合C (008213.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理李铧汶管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合A | ||||
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华夏新起点混合C(008213) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070.46万 | 21.43% |
| (其中) 股票 | 1,070.46万 | 21.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,377.25万 | 67.62% |
| (其中) 债券 | 3,377.25万 | 67.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.28万 | 10.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.72万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 619.15万 | 12.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.63万 | 2.50% |
| 金融业 | 107.88万 | 2.16% |
| 建筑业 | 76.54万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.68万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.97万 | 0.74% |
| 采矿业 | 18.52万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.84万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 12.25万 | 0.25% |
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