华夏新起点混合C (008213.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1140元基金经理金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合A | ||||
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华夏新起点混合C(008213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
