华安鑫福定开债A (008214.jj)华安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债C | ||||
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华安鑫福定开债A(008214) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 120.00亿 | 6,000.02万元 | 0.49% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.007 元 | 120.00亿 | 8,400.03万元 | 0.69% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.007 元 | 120.00亿 | 8,400.03万元 | 0.69% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.006 元 | 120.00亿 | 7,200.02万元 | 0.59% | 2.47% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 120.00亿 | 1.20亿元 | 0.99% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.009 元 | 122.00亿 | 1.10亿元 | 0.89% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 122.00亿 | 1.22亿元 | 0.99% | 4.51% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.015 元 | 122.00亿 | 1.83亿元 | 1.47% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.021 元 | 122.00亿 | 2.56亿元 | 2.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
