华安鑫福定开债A (008214.jj)华安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鑫福定开债A(008214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 899.31万元 | 0.15% | 299.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,826.19万元 | 0.15% | 608.73万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 911.01万元 | 0.15% | 303.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,851.74万元 | 0.15% | 617.25万元 | 0.05% |
