华安鑫福定开债A (008214.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债C | ||||
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华安鑫福定开债A(008214) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 120.32亿 | 120.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.16亿 | 120.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 120.42亿 | 120.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.53亿 | 120.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 121.14亿 | 120.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 122.35亿 | 122.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 122.49亿 | 122.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 122.68亿 | 122.00亿元 | -- |
