华安鑫福定开债C (008215.jj)华安基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债A | ||||
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华安鑫福定开债C(008215) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 1.01万 | 50.46元 | 0.49% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.007 元 | 1.01万 | 70.64元 | 0.69% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0067 元 | 1.01万 | 67.62元 | 0.67% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 1.01万 | 50.46元 | 0.50% | 2.18% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.009 元 | 1.01万 | 90.83元 | 0.89% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.008 元 | 1.01万 | 80.74元 | 0.79% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.008 元 | 1.01万 | 80.74元 | 0.79% | 3.74% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.015 元 | 1.01万 | 151.39元 | 1.47% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.015 元 | 1.01万 | 151.39元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
