华安鑫福定开债C (008215.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0038元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债A | ||||
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华安鑫福定开债C(008215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0038元 | 1.1275元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.1265元 |
| 2024-07-12 | 1.0024元 | 1.1261元 |
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.1258元 |
| 2024-06-28 | 1.0017元 | 1.1254元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.1250元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.1244元 |
| 2024-06-07 | 1.0073元 | 1.1240元 |
| 2024-05-31 | 1.0063元 | 1.1230元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.1226元 |
| 2024-05-17 | 1.0045元 | 1.1212元 |
| 2024-05-10 | 1.0037元 | 1.1204元 |
| 2024-04-30 | 1.0032元 | 1.1199元 |
| 2024-04-26 | 1.0030元 | 1.1197元 |
| 2024-04-19 | 1.0023元 | 1.1190元 |
| 2024-04-12 | 1.0019元 | 1.1186元 |
| 2024-04-03 | 1.0013元 | 1.1180元 |
| 2024-03-29 | 1.0011元 | 1.1178元 |
| 2024-03-22 | 1.0008元 | 1.1175元 |
| 2024-03-15 | 1.0072元 | 1.1172元 |
| 2024-03-08 | 1.0069元 | 1.1169元 |
| 2024-03-01 | 1.0066元 | 1.1166元 |
| 2024-02-23 | 1.0062元 | 1.1162元 |
| 2024-02-08 | 1.0055元 | 1.1155元 |
| 2024-02-02 | 1.0052元 | 1.1152元 |
| 2024-01-26 | 1.0049元 | 1.1149元 |
| 2024-01-19 | 1.0045元 | 1.1145元 |
| 2024-01-12 | 1.0042元 | 1.1142元 |
| 2024-01-05 | 1.0038元 | 1.1138元 |
| 2023-12-29 | 1.0035元 | 1.1135元 |
| 2023-12-22 | 1.0032元 | 1.1132元 |
| 2023-12-15 | 1.0079元 | 1.1129元 |
| 2023-12-08 | 1.0075元 | 1.1125元 |
| 2023-12-01 | 1.0072元 | 1.1122元 |
| 2023-11-24 | 1.0069元 | 1.1119元 |
| 2023-11-17 | 1.0065元 | 1.1115元 |
| 2023-11-10 | 1.0062元 | 1.1112元 |
| 2023-11-03 | 1.0059元 | 1.1109元 |
| 2023-10-27 | 1.0055元 | 1.1105元 |
| 2023-10-20 | 1.0052元 | 1.1102元 |
| 2023-10-13 | 1.0049元 | 1.1099元 |
| 2023-09-28 | 1.0042元 | 1.1092元 |
| 2023-09-22 | 1.0039元 | 1.1089元 |
| 2023-09-15 | 1.0126元 | 1.1086元 |
| 2023-09-08 | 1.0123元 | 1.1083元 |
| 2023-09-01 | 1.0119元 | 1.1079元 |
| 2023-08-25 | 1.0116元 | 1.1076元 |
| 2023-08-18 | 1.0113元 | 1.1073元 |
| 2023-08-11 | 1.0110元 | 1.1070元 |
| 2023-08-04 | 1.0107元 | 1.1067元 |
