华安鑫福定开债C (008215.jj)华安基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债A | ||||
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华安鑫福定开债C(008215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.02万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.02万 | 1.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.01万 | 1.01万元 | -- |
