国泰聚盈三年定期开放债券 (008217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理刘嵩扬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.01 元 | 22.39亿 | 2,239.03万元 | 0.99% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.006 元 | 22.39亿 | 1,343.43万元 | 0.59% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0194 元 | 22.39亿 | 4,344.06万元 | 1.90% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.014 元 | 22.39亿 | 3,134.61万元 | 1.37% | 1.37% |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.0199 元 | 51.00亿 | 1.01亿元 | 1.95% | 4.23% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0233 元 | 51.00亿 | 1.19亿元 | 2.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
