国泰聚盈三年定期开放债券 (008217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理刘嵩扬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈雷 | 2019-12-26 | 2020-07-03 | 0年6个月任职表现 | 1.11% | -- | 1.11% | -- |
| 刘嵩扬 | 2020-07-03 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.61% | -- | 12.19% | 2.50% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘嵩扬 | 国泰农惠定期开放债券、国泰丰鑫纯债债券、国泰惠信三年定期开放债券、国泰聚盈三年定期开放债券、国泰合融纯债债券、国泰信利三个月定期开放债券、国泰瑞泰纯债债券、国泰信瑞纯债债券、国泰兴富三个月定期开放债券、国泰同益18个月持有期混合、国泰睿元一年定期开放债券发起式、国泰金龙债券的基金经理 | 12 | 4.5 | 刘嵩扬，硕士研究生，12年证券基金从业经历。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。 | 2020-07-03 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
市场在三季度呈现震荡走势，10年国债接近2%的低位后开始反弹。信用债的信用利差在8月份到达市场低位后也逐步扩张。组合维持中短久期和中性杠杆，寻找合适的票息资产进行配置，三季度整体收益以票息收入为主。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
由于基本面处于底部复苏阶段，市场风险偏好较低，债券收益率在上半年大幅下行。组合持仓以利率债和高评级金融债为主，收益主要来源于票息收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度债券市场收益率全面下行，收益率期限走平，信用利差小幅波动，仍然维持低位。组合持仓以利率债和AAA评级商金债为主，杠杆保持在较高水平以获取稳定的套息利差。展望二季度，组合仍将维持目前的配置，通过票息力求获取稳定的收益回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年组合整体维持利率债和高评级商金债的配置，久期和杠杆维持在中性区间，组合收益主要来源于票息收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，预计经济基本面整体波动较小，影响市场的主要变量来源于政策的边际变化和机构行为。组合计划继续维持稳健的久期和资产配置，提高资产的流动性以应对市场的不确定性。
